DCダイワ外国債券インデックスの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年8月23日 9:41
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2023/12/01-2024/12/02)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年11月30日 | 2024年5月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 682,818,157 | 898,528,721 |
| 親投資信託受益証券 | 176,408,153,896 | 190,279,206,027 |
| 流動資産計 | 177,090,972,053 | 191,177,734,748 |
| 資産の部合計 | 177,090,972,053 | 191,177,734,748 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 203,857,929 | 382,367,516 |
| 未払受託者報酬 | 37,362,745 | 40,097,824 |
| 未払委託者報酬 | 177,473,194 | 190,464,907 |
| その他未払費用 | 1,152,921 | 1,067,100 |
| 流動負債計 | 419,846,789 | 613,997,347 |
| 負債の部合計 | 419,846,789 | 613,997,347 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 79,217,815,221 | 79,928,076,004 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 97,453,310,043 | 110,635,661,397 |
| （分配準備積立金） | 28,590,518,917 | 26,027,968,765 |
| 元本等合計 | 176,671,125,264 | 190,563,737,401 |
| 純資産の部合計 | 176,671,125,264 | 190,563,737,401 |
| 負債・純資産合計 | 177,090,972,053 | 191,177,734,748 |
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