DCダイワ外国債券インデックスの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年8月24日 9:36
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2022/12/01-2023/11/30)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年11月30日 | 2023年5月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 698,546,555 | 542,021,216 |
| 親投資信託受益証券 | 159,984,313,471 | 163,636,786,571 |
| 未収入金 | 112,275,897 | － |
| 流動資産計 | 160,795,135,923 | 164,178,807,787 |
| 資産の部合計 | 160,795,135,923 | 164,178,807,787 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 372,163,096 | 104,902,886 |
| 未払受託者報酬 | 35,584,564 | 34,590,475 |
| 未払委託者報酬 | 169,026,841 | 164,304,969 |
| その他未払費用 | 1,126,146 | 1,052,484 |
| 流動負債計 | 577,900,647 | 304,850,814 |
| 負債の部合計 | 577,900,647 | 304,850,814 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 77,743,312,707 | 78,120,879,362 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 82,473,922,569 | 85,753,077,611 |
| （分配準備積立金） | 18,432,011,977 | 16,999,422,848 |
| 元本等合計 | 160,217,235,276 | 163,873,956,973 |
| 純資産の部合計 | 160,217,235,276 | 163,873,956,973 |
| 負債・純資産合計 | 160,795,135,923 | 164,178,807,787 |
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