DCダイワ外国債券インデックスの貸借対照表
- 【提出】
- 2022年8月24日 9:12
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和3年12月1日-令和4年11月30日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年11月30日 | 2022年5月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 608,059,243 | 595,708,870 |
| 親投資信託受益証券 | 155,566,008,436 | 156,314,052,458 |
| 流動資産計 | 156,174,067,679 | 156,909,761,328 |
| 資産の部合計 | 156,174,067,679 | 156,909,761,328 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 181,161,988 | 170,634,171 |
| 未払受託者報酬 | 34,174,989 | 34,090,240 |
| 未払委託者報酬 | 162,331,409 | 161,928,794 |
| その他未払費用 | 1,124,163 | 1,065,443 |
| 流動負債計 | 378,792,549 | 367,718,648 |
| 負債の部合計 | 378,792,549 | 367,718,648 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 75,993,808,336 | 76,491,433,295 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 79,801,466,794 | 80,050,609,385 |
| （分配準備積立金） | 21,507,190,625 | 19,488,490,243 |
| 元本等合計 | 155,795,275,130 | 156,542,042,680 |
| 純資産の部合計 | 155,795,275,130 | 156,542,042,680 |
| 負債・純資産合計 | 156,174,067,679 | 156,909,761,328 |
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