DCダイワ外国債券インデックスの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年8月24日 9:26
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和2年12月1日-令和3年11月30日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年11月30日 | 2021年5月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 309,963,017 | 642,321,372 |
| 親投資信託受益証券 | 145,737,285,072 | 153,119,454,007 |
| 流動資産計 | 146,047,248,089 | 153,761,775,379 |
| 資産の部合計 | 146,047,248,089 | 153,761,775,379 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 122,482,303 | 232,582,994 |
| 未払受託者報酬 | 31,282,407 | 32,681,031 |
| 未払委託者報酬 | 148,591,592 | 155,235,079 |
| その他未払費用 | 1,108,311 | 1,062,040 |
| 流動負債計 | 303,464,613 | 421,561,144 |
| 負債の部合計 | 303,464,613 | 421,561,144 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 73,883,623,884 | 75,326,740,363 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 71,860,159,592 | 78,013,473,872 |
| （分配準備積立金） | 19,559,127,143 | 17,841,568,172 |
| 元本等合計 | 145,743,783,476 | 153,340,214,235 |
| 純資産の部合計 | 145,743,783,476 | 153,340,214,235 |
| 負債・純資産合計 | 146,047,248,089 | 153,761,775,379 |
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