DCダイワ外国債券インデックスの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年8月26日 9:11
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和1年12月3日-令和2年11月30日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年12月2日 | 2020年6月2日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 393,420,963 | 440,409,981 |
| 親投資信託受益証券 | 131,091,577,091 | 138,350,650,255 |
| 未収入金 | － | 16,636,576 |
| 流動資産計 | 131,484,998,054 | 138,807,696,812 |
| 資産の部合計 | 131,484,998,054 | 138,807,696,812 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 60,417,253 | 279,724,008 |
| 未払受託者報酬 | 27,860,414 | 29,485,121 |
| 未払委託者報酬 | 132,337,175 | 140,054,509 |
| その他未払費用 | 1,133,771 | 1,069,037 |
| 流動負債計 | 221,748,613 | 450,332,675 |
| 負債の部合計 | 221,748,613 | 450,332,675 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 69,367,150,763 | 71,448,708,386 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 61,896,098,678 | 66,908,655,751 |
| （分配準備積立金） | 16,890,756,417 | 15,323,925,495 |
| 元本等合計 | 131,263,249,441 | 138,357,364,137 |
| 純資産の部合計 | 131,263,249,441 | 138,357,364,137 |
| 負債・純資産合計 | 131,484,998,054 | 138,807,696,812 |
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