DCダイワ外国債券インデックスの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年12月1日 至 2019年5月31日 | 自 2019年12月3日 至 2020年6月2日 |
|---|---|---|
| 中間損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | － | 499 |
| 有価証券売買等損益 | 470,489,333 | 3,288,447,675 |
| 営業収益合計 | 470,489,333 | 3,288,448,174 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 53,230 | 53,214 |
| 受託者報酬 | 25,541,280 | 29,485,121 |
| 委託者報酬 | 121,321,265 | 140,054,509 |
| その他費用 | 1,058,629 | 1,069,179 |
| 営業費用合計 | 147,974,404 | 170,662,023 |
| 全事業営業利益 | 322,514,929 | 3,117,786,151 |
| 当期経常利益 | 322,514,929 | 3,117,786,151 |
| 四半期純利益 | 322,514,929 | 3,117,786,151 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 982,608 | 102,186,003 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 61,896,098,678 | 66,908,655,751 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 4,427,301,662 | 8,118,276,407 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 4,427,301,662 | 8,118,276,407 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,753,018,024 | 6,121,319,482 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,753,018,024 | 6,121,319,482 |
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