DCダイワ外国債券インデックスの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年12月3日 至 2020年6月2日 | 自 2020年12月1日 至 2021年5月31日 |
|---|---|---|
| 中間損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 499 | 40 |
| 有価証券売買等損益 | 3,288,447,675 | 4,914,337,630 |
| 営業収益合計 | 3,288,448,174 | 4,914,337,670 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 53,214 | 34,470 |
| 受託者報酬 | 29,485,121 | 32,681,031 |
| 委託者報酬 | 140,054,509 | 155,235,079 |
| その他費用 | 1,069,179 | 1,062,313 |
| 営業費用合計 | 170,662,023 | 189,012,893 |
| 全事業営業利益 | 3,117,786,151 | 4,725,324,777 |
| 当期経常利益 | 3,117,786,151 | 4,725,324,777 |
| 四半期純利益 | 3,117,786,151 | 4,725,324,777 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 102,186,003 | 135,697,954 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 71,860,159,592 | 78,013,473,872 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 8,118,276,407 | 8,246,122,542 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 8,118,276,407 | 8,246,122,542 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 6,121,319,482 | 6,682,435,085 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 6,121,319,482 | 6,682,435,085 |
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