- 有報資料
- 16項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成29年12月1日-平成30年11月30日)
| ③ 【収益率の推移】 |
| 収益率(%) | |
| 第6計算期間 | △17.3 |
| 第7計算期間 | 5.9 |
| 第8計算期間 | △7.1 |
| 第9計算期間 | △3.0 |
| 第10計算期間 | 12.8 |
| 第11計算期間 | 26.9 |
| 第12計算期間 | 19.0 |
| 第13計算期間 | △2.9 |
| 第14計算期間 | △8.2 |
| 第15計算期間 | 6.6 |
| 平成29年12月1日～ 平成30年5月31日 | △4.6 |
| (参考)マザーファンド 外国債券インデックスマザーファンド |
| (1) 投資状況 (平成30年6月29日現在) | |
| 投資状況 | |
| 投資資産の種類 | 時価(円) | 投資比率(%) | |
| 国債証券 | 162,028,014,264 | 98.26 | |
| 内 ユーロ | 64,913,160,853 | 39.37 | |
| 内 シンガポール | 655,767,736 | 0.40 | |
| 内 マレーシア | 790,570,080 | 0.48 | |
| 内 ノルウェー | 383,003,836 | 0.23 | |
| 内 スウェーデン | 614,866,295 | 0.37 | |
| 内 デンマーク | 966,531,331 | 0.59 | |
| 内 イギリス | 11,299,484,341 | 6.85 | |
| 内 スイス | 213,161,873 | 0.13 | |
| 内 ポーランド | 1,009,390,658 | 0.61 | |
| 内 カナダ | 3,370,434,671 | 2.04 | |
| 内 アメリカ | 72,179,290,615 | 43.77 | |
| 内 メキシコ | 1,282,777,702 | 0.78 | |
| 内 南アフリカ | 911,665,167 | 0.55 | |
| 内 オーストラリア | 3,437,909,106 | 2.08 | |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | 2,869,188,092 | 1.74 | |
| 純資産総額 | 164,897,202,356 | 100.00 | |
| その他の資産の投資状況 | |
| 投資資産の種類 | 時価(円) | 投資比率(%) | |
| 為替予約取引(買建) | 1,582,898,110 | 0.96 | |
| 内 日本 | 1,582,898,110 | 0.96 | |
| (注1) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 |
| (注2) | 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 |
| (注3) | 為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。 |
(参考情報)運用実績
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
