半期報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2025/12/02-2026/11/30)

【提出】

2026/08/25 9:30

【資料】

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【項目】

17項目

③ 【収益率の推移】

	収益率(%)
第14計算期間	△8.2
第15計算期間	6.6
第16計算期間	△1.9
第17計算期間	4.1
第18計算期間	4.2
第19計算期間	3.9
第20計算期間	0.5
第21計算期間	8.2
第22計算期間	5.9
第23計算期間	10.6

(参考)マザーファンド 外国債券インデックスマザーファンド

(1) 投資状況 (2026年5月29日現在)
投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
国債証券		414,908,533,409	97.91
	内 ユーロ	120,830,388,003	28.51
	内 韓国	1,696,418,691	0.40
	内 中国	53,074,116,994	12.52
	内 シンガポール	1,369,727,199	0.32
	内 マレーシア	2,188,753,282	0.52
	内 イスラエル	1,763,708,147	0.42
	内 ノルウェー	601,305,964	0.14
	内 スウェーデン	651,014,916	0.15
	内 デンマーク	782,715,986	0.18
	内 イギリス	23,405,977,482	5.52
	内 ポーランド	2,877,902,782	0.68
	内 カナダ	8,870,962,053	2.09
	内 アメリカ	186,853,397,059	44.09
	内 メキシコ	3,478,434,093	0.82
	内 オーストラリア	5,375,536,602	1.27
	内 ニュージーランド	1,088,174,156	0.26
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		8,856,346,361	2.09
純資産総額		423,764,879,770	100.00

その他の資産の投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
為替予約取引(買建)		2,326,247,819	0.55
	内 日本	2,326,247,819	0.55

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
(注3)	為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。

(参考情報)運用実績