有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成20年12月23日-平成21年12月21日)
- 【提出】
- 2010年3月18日 10:39
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成20年12月23日-平成21年12月21日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2008年12月22日 | 2009年12月21日 |
---|
資産の部 | | |
流動資産 | | |
預金 | 23,617,993 | - |
コール・ローン | 248,152,982 | 134,490,885 |
株式 | 1,545,278,229 | 1,613,502,297 |
未収利息 | 1,019 | 184 |
流動資産合計 | 1,817,050,223 | 1,747,993,366 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
無形固定資産 | | |
投資その他の資産 | | |
繰延資産 | | |
資産合計 | 1,817,050,223 | 1,747,993,366 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払収益分配金 | 107,477,107 | 47,751,461 |
未払解約金 | 4,486,320 | - |
未払受託者報酬 | 3,118,004 | 1,684,877 |
未払委託者報酬 | 43,650,965 | 23,587,459 |
流動負債合計 | 158,732,396 | 73,023,797 |
固定負債 | | |
負債合計 | 158,732,396 | 73,023,797 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 1,385,600,000 | 1,138,170,000 |
剰余金 | | |
期末剰余金又は期末欠損金(△) | 272,717,827 | 536,799,569 |
元本等合計 | 1,658,317,827 | 1,674,969,569 |
評価・換算差額等 | | |
純資産合計 | 1,658,317,827 | 1,674,969,569 |
負債純資産合計 | 1,817,050,223 | 1,747,993,366 |