中国株利回りファンド2002-12の貸借対照表
- 【提出】
- 2010年3月18日 10:39
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成20年12月23日-平成21年12月21日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2008年12月22日 | 2009年12月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 23,617,993 | － |
| コール・ローン | 248,152,982 | 134,490,885 |
| 株式 | 1,545,278,229 | 1,613,502,297 |
| 未収利息 | 1,019 | 184 |
| 流動資産合計 | 1,817,050,223 | 1,747,993,366 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 1,817,050,223 | 1,747,993,366 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 107,477,107 | 47,751,461 |
| 未払解約金 | 4,486,320 | － |
| 未払受託者報酬 | 3,118,004 | 1,684,877 |
| 未払委託者報酬 | 43,650,965 | 23,587,459 |
| 流動負債合計 | 158,732,396 | 73,023,797 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 158,732,396 | 73,023,797 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,385,600,000 | 1,138,170,000 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 272,717,827 | 536,799,569 |
| 元本等合計 | 1,658,317,827 | 1,674,969,569 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 1,658,317,827 | 1,674,969,569 |
| 負債純資産合計 | 1,817,050,223 | 1,747,993,366 |
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