有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成22年12月21日-平成23年12月20日)
- 【提出】
- 2012年3月16日 9:04
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成22年12月21日-平成23年12月20日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年12月20日 | 2011年12月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 832,627 | 115,847 |
| コール・ローン | 105,377,125 | 78,921,840 |
| 株式 | 1,330,871,960 | 657,427,784 |
| 派生商品評価勘定 | － | 4,748 |
| 未収入金 | 13,863,166 | 23,809,825 |
| 未収利息 | 144 | 108 |
| 流動資産合計 | 1,450,945,022 | 760,280,152 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 1,450,945,022 | 760,280,152 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 35,908 | － |
| 未払収益分配金 | 45,697,554 | 32,786,072 |
| 未払解約金 | 300,200 | 6,137,565 |
| 未払受託者報酬 | 1,465,433 | 902,644 |
| 未払委託者報酬 | 20,515,298 | 12,636,181 |
| 流動負債合計 | 68,014,393 | 52,462,462 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 68,014,393 | 52,462,462 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 958,020,000 | 634,160,000 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 424,910,629 | 73,657,690 |
| 元本等合計 | 1,382,930,629 | 707,817,690 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 1,382,930,629 | 707,817,690 |
| 負債純資産合計 | 1,450,945,022 | 760,280,152 |
