JPMチャイナ・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年12月17日 | 2011年12月19日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 14,846,681,201 | 8,357,725,264 |
| 未収入金 | 130,374,892 | 22,115,808 |
| 流動資産合計 | 14,977,056,093 | 8,379,841,072 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 14,977,056,093 | 8,379,841,072 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 130,374,892 | 22,115,808 |
| 未払受託者報酬 | 8,084,778 | 4,602,039 |
| 未払委託者報酬 | 134,746,290 | 76,700,614 |
| その他未払費用 | 1,575,000 | 1,022,613 |
| 流動負債合計 | 274,780,960 | 104,441,074 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 274,780,960 | 104,441,074 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,683,470,626 | 3,764,483,006 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 10,018,804,507 | 4,510,916,992 |
| （分配準備積立金） | 4,727,759,093 | 3,525,864,865 |
| 元本等合計 | 14,702,275,133 | 8,275,399,998 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 14,702,275,133 | 8,275,399,998 |
| 負債純資産合計 | 14,977,056,093 | 8,379,841,072 |
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