JPMチャイナ・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2013年3月14日 9:08
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成23年12月20日-平成24年12月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年12月19日 | 2012年12月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 8,357,725,264 | 9,288,838,973 |
| 未収入金 | 22,115,808 | 58,519,647 |
| 流動資産合計 | 8,379,841,072 | 9,347,358,620 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 8,379,841,072 | 9,347,358,620 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 22,115,808 | 58,519,647 |
| 未払受託者報酬 | 4,602,039 | 4,182,117 |
| 未払委託者報酬 | 76,700,614 | 69,701,858 |
| その他未払費用 | 1,022,613 | 929,295 |
| 流動負債合計 | 104,441,074 | 133,332,917 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 104,441,074 | 133,332,917 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,764,483,006 | 3,174,363,950 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 4,510,916,992 | 6,039,661,753 |
| （分配準備積立金） | 3,525,864,865 | 2,620,407,797 |
| 元本等合計 | 8,275,399,998 | 9,214,025,703 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 8,275,399,998 | 9,214,025,703 |
| 負債純資産合計 | 8,379,841,072 | 9,347,358,620 |
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