JPMチャイナ・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年3月16日 9:04
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成25年12月18日-平成26年12月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年12月17日 | 2014年12月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 7,477,485,723 | 6,778,800,112 |
| 未収入金 | 71,816,114 | 36,481,303 |
| 流動資産計 | 7,549,301,837 | 6,815,281,415 |
| 資産の部合計 | 7,549,301,837 | 6,815,281,415 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 71,816,114 | 36,481,303 |
| 未払受託者報酬 | 3,682,077 | 3,237,676 |
| 未払委託者報酬 | 61,367,900 | 53,961,317 |
| その他未払費用 | 818,178 | 719,425 |
| 流動負債計 | 137,684,269 | 94,399,721 |
| 負債の部合計 | 137,684,269 | 94,399,721 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 5,518,199,448 | 5,201,436,442 |
| （分配準備積立金） | 2,416,854,601 | 2,572,804,103 |
| 元本 | 1,893,418,120 | 1,519,445,252 |
| 元本等合計 | 7,411,617,568 | 6,720,881,694 |
| 純資産の部合計 | 7,411,617,568 | 6,720,881,694 |
| 負債・純資産合計 | 7,549,301,837 | 6,815,281,415 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
