JPMチャイナ・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年3月16日 9:03
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成26年12月18日-平成27年12月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年12月17日 | 2015年12月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 6,778,800,112 | 4,859,891,875 |
| 未収入金 | 36,481,303 | 6,781,490 |
| 流動資産計 | 6,815,281,415 | 4,866,673,365 |
| 資産の部合計 | 6,815,281,415 | 4,866,673,365 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 36,481,303 | 6,781,490 |
| 未払受託者報酬 | 3,237,676 | 2,609,157 |
| 未払委託者報酬 | 53,961,317 | 43,485,819 |
| その他未払費用 | 719,425 | 579,751 |
| 流動負債計 | 94,399,721 | 53,456,217 |
| 負債の部合計 | 94,399,721 | 53,456,217 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 5,201,436,442 | 3,740,212,603 |
| （分配準備積立金） | 2,572,804,103 | 1,664,381,286 |
| 元本 | 1,519,445,252 | 1,073,004,545 |
| 元本等合計 | 6,720,881,694 | 4,813,217,148 |
| 純資産の部合計 | 6,720,881,694 | 4,813,217,148 |
| 負債・純資産合計 | 6,815,281,415 | 4,866,673,365 |
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