JPMチャイナ・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年3月16日 9:12
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成27年12月18日-平成28年12月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年12月17日 | 2016年12月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 4,859,891,875 | 4,094,204,196 |
| 未収入金 | 6,781,490 | 10,595,641 |
| 流動資産計 | 4,866,673,365 | 4,104,799,837 |
| 資産の部合計 | 4,866,673,365 | 4,104,799,837 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 6,781,490 | 10,595,641 |
| 未払受託者報酬 | 2,609,157 | 1,908,812 |
| 未払委託者報酬 | 43,485,819 | 31,813,381 |
| その他未払費用 | 579,751 | 424,120 |
| 流動負債計 | 53,456,217 | 44,741,954 |
| 負債の部合計 | 53,456,217 | 44,741,954 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,073,004,545 | 975,480,423 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,740,212,603 | 3,084,577,460 |
| （分配準備積立金） | 1,664,381,286 | 1,451,407,541 |
| 元本等合計 | 4,813,217,148 | 4,060,057,883 |
| 純資産の部合計 | 4,813,217,148 | 4,060,057,883 |
| 負債・純資産合計 | 4,866,673,365 | 4,104,799,837 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
