JPMチャイナ・ファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年12月18日 至 2014年12月17日 | 自 2014年12月18日 至 2015年12月17日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | 906,860,179 | 466,944,421 |
| 営業収益合計 | 906,860,179 | 466,944,421 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 6,292,377 | 6,087,271 |
| 委託者報酬 | 104,872,920 | 101,454,446 |
| その他費用 | 1,398,185 | 1,352,605 |
| 営業費用合計 | 112,563,482 | 108,894,322 |
| 全事業営業利益 | 794,296,697 | 358,050,099 |
| 当期経常利益 | 794,296,697 | 358,050,099 |
| 当年度純利益 | 794,296,697 | 358,050,099 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 32,166,717 | 353,923,663 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 343,798,450 | 456,897,133 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 343,798,450 | 456,897,133 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,422,691,436 | 1,922,247,408 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,422,691,436 | 1,922,247,408 |
| 分配金 | － | － |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 5,201,436,442 | 3,740,212,603 |
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