JPMチャイナ・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年9月16日 9:07
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成26年12月18日-平成27年12月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年6月17日 | 2015年6月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 6,778,800,112 | 7,346,200,443 |
| 未収入金 | 36,481,303 | 17,136,869 |
| 流動資産計 | 6,815,281,415 | 7,363,337,312 |
| 資産の部合計 | 6,815,281,415 | 7,363,337,312 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 36,481,303 | 17,136,869 |
| 未払受託者報酬 | 3,237,676 | 3,478,114 |
| 未払委託者報酬 | 53,961,317 | 57,968,627 |
| その他未払費用 | 719,425 | 772,854 |
| 流動負債計 | 94,399,721 | 79,356,464 |
| 負債の部合計 | 94,399,721 | 79,356,464 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 5,201,436,442 | 6,008,921,683 |
| （分配準備積立金） | 2,572,804,103 | 2,072,668,564 |
| 元本 | 1,519,445,252 | 1,275,059,165 |
| 元本等合計 | 6,720,881,694 | 7,283,980,848 |
| 純資産の部合計 | 6,720,881,694 | 7,283,980,848 |
| 負債・純資産合計 | 6,815,281,415 | 7,363,337,312 |
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