JPMチャイナ・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年9月15日 9:05
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成27年12月18日-平成28年12月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年6月17日 | 2016年6月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 4,859,891,875 | 3,518,347,923 |
| 未収入金 | 6,781,490 | 1,192,722 |
| 流動資産計 | 4,866,673,365 | 3,519,540,645 |
| 資産の部合計 | 4,866,673,365 | 3,519,540,645 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 6,781,490 | 1,192,722 |
| 未払受託者報酬 | 2,609,157 | 1,922,273 |
| 未払委託者報酬 | 43,485,819 | 32,037,751 |
| その他未払費用 | 579,751 | 427,106 |
| 流動負債計 | 53,456,217 | 35,579,852 |
| 負債の部合計 | 53,456,217 | 35,579,852 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,073,004,545 | 1,018,946,516 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,740,212,603 | 2,465,014,277 |
| （分配準備積立金） | 1,664,381,286 | 1,544,296,241 |
| 元本等合計 | 4,813,217,148 | 3,483,960,793 |
| 純資産の部合計 | 4,813,217,148 | 3,483,960,793 |
| 負債・純資産合計 | 4,866,673,365 | 3,519,540,645 |
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