JPMチャイナ・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年6月17日 | 2017年6月19日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 4,094,204,196 | 4,303,583,539 |
| 未収入金 | 10,595,641 | 8,395,825 |
| 流動資産計 | 4,104,799,837 | 4,311,979,364 |
| 資産の部合計 | 4,104,799,837 | 4,311,979,364 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 10,595,641 | 8,395,825 |
| 未払受託者報酬 | 1,908,812 | 2,028,405 |
| 未払委託者報酬 | 31,813,381 | 33,806,765 |
| その他未払費用 | 424,120 | 450,701 |
| 流動負債計 | 44,741,954 | 44,681,696 |
| 負債の部合計 | 44,741,954 | 44,681,696 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 975,480,423 | 909,532,632 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,084,577,460 | 3,357,765,036 |
| （分配準備積立金） | 1,451,407,541 | 1,301,163,725 |
| 元本等合計 | 4,060,057,883 | 4,267,297,668 |
| 純資産の部合計 | 4,060,057,883 | 4,267,297,668 |
| 負債・純資産合計 | 4,104,799,837 | 4,311,979,364 |
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