One外国債券インデックスファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年2月23日 | 2010年2月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 9,937,680 | 9,397,629 |
| 親投資信託受益証券 | 2,916,295,080 | 3,666,269,875 |
| 未収入金 | － | 2,600,000 |
| 流動資産合計 | 2,926,232,760 | 3,678,267,504 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 2,926,232,760 | 3,678,267,504 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 5,851,659 | 7,123,938 |
| 未払受託者報酬 | 469,554 | 563,929 |
| 未払委託者報酬 | 3,443,833 | 4,135,858 |
| その他未払費用 | 78,175 | 93,909 |
| 流動負債合計 | 9,843,221 | 11,917,634 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 9,843,221 | 11,917,634 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,563,262,154 | 3,025,169,073 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 353,127,385 | 641,180,797 |
| （分配準備積立金） | 230,346,274 | 204,320,853 |
| 元本等合計 | 2,916,389,539 | 3,666,349,870 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 2,916,389,539 | 3,666,349,870 |
| 負債純資産合計 | 2,926,232,760 | 3,678,267,504 |
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