DIAM外国債券インデックスファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2011年5月20日 10:11
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成22年2月23日-平成23年2月21日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年2月22日 | 2011年2月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 9,397,629 | 8,993,750 |
| 親投資信託受益証券 | 3,666,269,875 | 4,113,365,410 |
| 未収入金 | 2,600,000 | 1,450,000 |
| 流動資産合計 | 3,678,267,504 | 4,123,809,160 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 3,678,267,504 | 4,123,809,160 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 7,123,938 | 5,180,068 |
| 未払受託者報酬 | 563,929 | 605,611 |
| 未払委託者報酬 | 4,135,858 | 4,441,386 |
| その他未払費用 | 93,909 | 100,847 |
| 流動負債合計 | 11,917,634 | 10,327,912 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 11,917,634 | 10,327,912 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,025,169,073 | 3,651,566,729 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 641,180,797 | 461,914,519 |
| （分配準備積立金） | 204,320,853 | 187,029,514 |
| 元本等合計 | 3,666,349,870 | 4,113,481,248 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 3,666,349,870 | 4,113,481,248 |
| 負債純資産合計 | 3,678,267,504 | 4,123,809,160 |
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