DIAM外国債券インデックスファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2012年5月21日 10:01
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成23年2月22日-平成24年2月21日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年2月21日 | 2012年2月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 8,993,750 | 12,972,112 |
| 親投資信託受益証券 | 4,113,365,410 | 4,716,974,162 |
| 未収入金 | 1,450,000 | － |
| 流動資産合計 | 4,123,809,160 | 4,729,946,274 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 4,123,809,160 | 4,729,946,274 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 5,180,068 | 6,859,980 |
| 未払受託者報酬 | 605,611 | 700,051 |
| 未払委託者報酬 | 4,441,386 | 5,134,046 |
| その他未払費用 | 100,847 | 110,758 |
| 流動負債合計 | 10,327,912 | 12,804,835 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 10,327,912 | 12,804,835 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,651,566,729 | 4,079,550,674 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 461,914,519 | 637,590,765 |
| （分配準備積立金） | 187,029,514 | 168,947,047 |
| 元本等合計 | 4,113,481,248 | 4,717,141,439 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 4,113,481,248 | 4,717,141,439 |
| 負債純資産合計 | 4,123,809,160 | 4,729,946,274 |
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