One外国債券インデックスファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年2月21日 | 2013年2月21日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 12,972,112 | 18,825,807 |
| 親投資信託受益証券 | 4,716,974,162 | 6,177,952,706 |
| 未収入金 | － | 10,600,000 |
| 流動資産合計 | 4,729,946,274 | 6,207,378,513 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 4,729,946,274 | 6,207,378,513 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 6,859,980 | 21,537,790 |
| 未払受託者報酬 | 700,051 | 865,611 |
| 未払委託者報酬 | 5,134,046 | 6,348,105 |
| その他未払費用 | 110,758 | 136,973 |
| 流動負債合計 | 12,804,835 | 28,888,479 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 12,804,835 | 28,888,479 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,079,550,674 | 4,376,046,358 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 637,590,765 | 1,802,443,676 |
| （分配準備積立金） | 168,947,047 | 897,102,645 |
| 元本等合計 | 4,717,141,439 | 6,178,490,034 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 4,717,141,439 | 6,178,490,034 |
| 負債純資産合計 | 4,729,946,274 | 6,207,378,513 |
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