DIAM外国債券インデックスファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年11月20日 9:51
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成27年2月24日-平成28年2月22日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年8月21日 | 2015年8月23日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 34,837,385 | 38,067,881 |
| 親投資信託受益証券 | 8,562,871,668 | 8,810,444,443 |
| 未収入金 | 4,300,000 | 4,600,000 |
| 流動資産計 | 8,602,009,053 | 8,853,112,324 |
| 資産の部合計 | 8,602,009,053 | 8,853,112,324 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 24,195,955 | 27,462,707 |
| 未払受託者報酬 | 1,360,900 | 1,363,269 |
| 未払委託者報酬 | 9,980,198 | 9,997,606 |
| その他未払費用 | 215,380 | 215,770 |
| 流動負債計 | 35,752,433 | 39,039,352 |
| 負債の部合計 | 35,752,433 | 39,039,352 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,864,229,477 | 4,110,641,764 |
| （分配準備積立金） | 2,223,155,592 | 1,989,520,043 |
| 元本 | 4,702,027,143 | 4,703,431,208 |
| 元本等合計 | 8,566,256,620 | 8,814,072,972 |
| 純資産の部合計 | 8,566,256,620 | 8,814,072,972 |
| 負債・純資産合計 | 8,602,009,053 | 8,853,112,324 |
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