DIAM外国債券インデックスファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年11月22日 10:05
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成28年2月23日-平成29年2月21日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年8月23日 | 2016年8月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 49,449,715 | － |
| コール・ローン | － | 18,215,252 |
| 親投資信託受益証券 | 8,208,518,298 | 7,789,977,994 |
| 流動資産計 | 8,257,968,013 | 7,808,193,246 |
| 資産の部合計 | 8,257,968,013 | 7,808,193,246 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 34,059,555 | 4,186,452 |
| 未払受託者報酬 | 1,407,330 | 1,299,662 |
| 未払委託者報酬 | 10,320,771 | 9,531,179 |
| その他未払費用 | 222,747 | 180,130 |
| 流動負債計 | 46,010,403 | 15,197,423 |
| 負債の部合計 | 46,010,403 | 15,197,423 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,757,170,326 | 4,875,477,098 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,454,787,284 | 2,917,518,725 |
| （分配準備積立金） | 1,827,058,067 | 1,733,315,697 |
| 元本等合計 | 8,211,957,610 | 7,792,995,823 |
| 純資産の部合計 | 8,211,957,610 | 7,792,995,823 |
| 負債・純資産合計 | 8,257,968,013 | 7,808,193,246 |
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