DIAM外国債券インデックスファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年11月21日 9:14
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成29年2月22日-平成30年2月21日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年8月22日 | 2017年8月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 19,714,496 | 26,922,246 |
| 親投資信託受益証券 | 8,305,024,436 | 8,775,922,192 |
| 未収入金 | 3,000,000 | 5,800,000 |
| 流動資産計 | 8,327,738,932 | 8,808,644,438 |
| 資産の部合計 | 8,327,738,932 | 8,808,644,438 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 8,309,684 | 18,023,457 |
| 未払受託者報酬 | 1,327,579 | 1,371,214 |
| 未払委託者報酬 | 9,735,889 | 10,055,881 |
| その他未払費用 | 176,916 | 182,741 |
| 流動負債計 | 19,550,068 | 29,633,293 |
| 負債の部合計 | 19,550,068 | 29,633,293 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,969,729,766 | 5,083,734,892 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,338,459,098 | 3,695,276,253 |
| （分配準備積立金） | 1,617,730,847 | 1,530,450,136 |
| 元本等合計 | 8,308,188,864 | 8,779,011,145 |
| 純資産の部合計 | 8,308,188,864 | 8,779,011,145 |
| 負債・純資産合計 | 8,327,738,932 | 8,808,644,438 |
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