DIAM外国債券インデックスファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年5月20日 9:43
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成27年2月24日-平成28年2月22日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年2月23日 | 2016年2月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 34,837,385 | － |
| 親投資信託受益証券 | 8,562,871,668 | 8,208,518,298 |
| 未収入金 | 4,300,000 | － |
| 流動資産計 | 8,602,009,053 | 8,257,968,013 |
| 金銭信託 | － | 49,449,715 |
| 資産の部合計 | 8,602,009,053 | 8,257,968,013 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 24,195,955 | 34,059,555 |
| 未払受託者報酬 | 1,360,900 | 1,407,330 |
| 未払委託者報酬 | 9,980,198 | 10,320,771 |
| その他未払費用 | 215,380 | 222,747 |
| 流動負債計 | 35,752,433 | 46,010,403 |
| 負債の部合計 | 35,752,433 | 46,010,403 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,702,027,143 | 4,757,170,326 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,864,229,477 | 3,454,787,284 |
| （分配準備積立金） | 2,223,155,592 | 1,827,058,067 |
| 元本等合計 | 8,566,256,620 | 8,211,957,610 |
| 純資産の部合計 | 8,566,256,620 | 8,211,957,610 |
| 負債・純資産合計 | 8,602,009,053 | 8,257,968,013 |
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