DIAM外国債券インデックスファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年2月22日 | 2017年2月21日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 49,449,715 | － |
| コール・ローン | － | 19,714,496 |
| 親投資信託受益証券 | 8,208,518,298 | 8,305,024,436 |
| 未収入金 | － | 3,000,000 |
| 流動資産計 | 8,257,968,013 | 8,327,738,932 |
| 資産の部合計 | 8,257,968,013 | 8,327,738,932 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 34,059,555 | 8,309,684 |
| 未払受託者報酬 | 1,407,330 | 1,327,579 |
| 未払委託者報酬 | 10,320,771 | 9,735,889 |
| その他未払費用 | 222,747 | 176,916 |
| 流動負債計 | 46,010,403 | 19,550,068 |
| 負債の部合計 | 46,010,403 | 19,550,068 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,757,170,326 | 4,969,729,766 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,454,787,284 | 3,338,459,098 |
| （分配準備積立金） | 1,827,058,067 | 1,617,730,847 |
| 元本等合計 | 8,211,957,610 | 8,308,188,864 |
| 純資産の部合計 | 8,211,957,610 | 8,308,188,864 |
| 負債・純資産合計 | 8,257,968,013 | 8,327,738,932 |
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