DIAM外国債券インデックスファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年11月22日 9:03
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和3年2月23日-令和4年2月21日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年2月22日 | 2021年8月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 3,748,025 |
| コール・ローン | 115,117,831 | 38,861,132 |
| 親投資信託受益証券 | 11,894,700,247 | 12,585,523,399 |
| 未収入金 | 7,543,000 | － |
| 流動資産計 | 12,017,361,078 | 12,628,132,556 |
| 資産の部合計 | 12,017,361,078 | 12,628,132,556 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払利息 | － | 86 |
| 未払解約金 | 104,954,457 | 28,086,957 |
| 未払受託者報酬 | 1,990,522 | 2,014,544 |
| 未払委託者報酬 | 14,597,465 | 14,773,572 |
| その他未払費用 | 218,924 | 220,835 |
| 流動負債計 | 121,761,368 | 45,095,994 |
| 負債の部合計 | 121,761,368 | 45,095,994 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 6,298,064,669 | 6,448,252,099 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 5,597,535,041 | 6,134,784,463 |
| （分配準備積立金） | 1,477,371,505 | 1,366,437,491 |
| 元本等合計 | 11,895,599,710 | 12,583,036,562 |
| 純資産の部合計 | 11,895,599,710 | 12,583,036,562 |
| 負債・純資産合計 | 12,017,361,078 | 12,628,132,556 |
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