One外国債券インデックスファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年2月21日 | 2022年8月21日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 14,182,514 |
| コール・ローン | 39,006,564 | 37,458,260 |
| 親投資信託受益証券 | 12,689,680,478 | 13,574,184,265 |
| 未収入金 | 13,021,000 | 5,833,000 |
| 流動資産計 | 12,741,708,042 | 13,631,658,039 |
| 資産の部合計 | 12,741,708,042 | 13,631,658,039 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 33,455,702 | 35,246,847 |
| 未払受託者報酬 | 2,099,840 | 2,147,868 |
| 未払委託者報酬 | 15,399,113 | 15,751,315 |
| 未払利息 | － | 20 |
| その他未払費用 | 230,211 | 235,457 |
| 流動負債計 | 51,184,866 | 53,381,507 |
| 負債の部合計 | 51,184,866 | 53,381,507 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,631,981,531 | 6,773,963,559 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 6,058,541,645 | 6,804,312,973 |
| （分配準備積立金） | 1,348,627,685 | 1,227,895,298 |
| 元本等合計 | 12,690,523,176 | 13,578,276,532 |
| 純資産の部合計 | 12,690,523,176 | 13,578,276,532 |
| 負債・純資産合計 | 12,741,708,042 | 13,631,658,039 |
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