DIAM外国債券インデックスファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年11月21日 9:00
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2023/02/22-2024/02/21)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年2月21日 | 2023年8月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 38,151,388 | 51,267,839 |
| 親投資信託受益証券 | 13,347,518,645 | 14,569,138,961 |
| 未収入金 | 1,830,000 | 11,350,000 |
| 流動資産計 | 13,387,500,033 | 14,631,756,800 |
| 資産の部合計 | 13,387,500,033 | 14,631,756,800 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 20,089,855 | 42,249,843 |
| 未払受託者報酬 | 2,236,701 | 2,295,271 |
| 未払委託者報酬 | 16,402,792 | 16,832,260 |
| その他未払費用 | 245,200 | 251,615 |
| 流動負債計 | 38,974,548 | 61,628,989 |
| 負債の部合計 | 38,974,548 | 61,628,989 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 6,984,903,220 | 7,065,162,323 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 6,363,622,265 | 7,504,965,488 |
| （分配準備積立金） | 1,129,046,583 | 1,030,634,877 |
| 元本等合計 | 13,348,525,485 | 14,570,127,811 |
| 純資産の部合計 | 13,348,525,485 | 14,570,127,811 |
| 負債・純資産合計 | 13,387,500,033 | 14,631,756,800 |
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