DIAM外国債券インデックスファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年11月21日 9:10
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2024/02/22-2025/02/21)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年2月21日 | 2024年8月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 41,659,363 | 42,876,069 |
| 親投資信託受益証券 | 15,978,747,268 | 16,590,431,650 |
| 未収入金 | － | 8,237,000 |
| 流動資産計 | 16,020,406,631 | 16,641,544,719 |
| 資産の部合計 | 16,020,406,631 | 16,641,544,719 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 19,375,793 | 26,842,749 |
| 未払受託者報酬 | 2,525,570 | 2,741,076 |
| 未払委託者報酬 | 18,521,091 | 20,101,551 |
| その他未払費用 | 276,880 | 300,514 |
| 流動負債計 | 40,699,334 | 49,985,890 |
| 負債の部合計 | 40,699,334 | 49,985,890 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 7,288,077,193 | 7,434,506,482 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 8,691,630,104 | 9,157,052,347 |
| （分配準備積立金） | 2,729,099,068 | 2,469,820,823 |
| 元本等合計 | 15,979,707,297 | 16,591,558,829 |
| 純資産の部合計 | 15,979,707,297 | 16,591,558,829 |
| 負債・純資産合計 | 16,020,406,631 | 16,641,544,719 |
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