DIAM外国債券インデックスファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2025年11月21日 9:02
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2025/02/22-2026/02/24)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年8月21日 | 2025年8月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 47,105,575 | 44,202,003 |
| 親投資信託受益証券 | 16,560,696,583 | 17,147,219,869 |
| 未収入金 | 3,581,000 | － |
| 流動資産計 | 16,611,383,158 | 17,191,421,872 |
| 資産の部合計 | 16,611,383,158 | 17,191,421,872 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 25,543,158 | 19,587,986 |
| 未払受託者報酬 | 2,799,685 | 2,746,830 |
| 未払委託者報酬 | 20,531,375 | 20,143,692 |
| その他未払費用 | 306,943 | 301,159 |
| 流動負債計 | 49,181,161 | 42,779,667 |
| 負債の部合計 | 49,181,161 | 42,779,667 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 7,423,262,658 | 7,383,533,068 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 9,138,939,339 | 9,765,109,137 |
| （分配準備積立金） | 2,478,556,714 | 2,269,899,523 |
| 元本等合計 | 16,562,201,997 | 17,148,642,205 |
| 純資産の部合計 | 16,562,201,997 | 17,148,642,205 |
| 負債・純資産合計 | 16,611,383,158 | 17,191,421,872 |
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