DIAM外国債券インデックスファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2026年5月22日 9:03
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2025/02/22-2026/02/24)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2025年2月21日 | 2026年2月24日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 47,105,575 | 55,969,951 |
| 親投資信託受益証券 | 16,560,696,583 | 18,647,679,352 |
| 未収入金 | 3,581,000 | － |
| 流動資産計 | 16,611,383,158 | 18,703,649,303 |
| 資産の部合計 | 16,611,383,158 | 18,703,649,303 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 25,543,158 | 28,844,630 |
| 未払受託者報酬 | 2,799,685 | 3,063,101 |
| 未払委託者報酬 | 20,531,375 | 22,463,050 |
| その他未払費用 | 306,943 | 335,830 |
| 流動負債計 | 49,181,161 | 54,706,611 |
| 負債の部合計 | 49,181,161 | 54,706,611 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 7,423,262,658 | 7,359,250,937 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 9,138,939,339 | 11,289,691,755 |
| （分配準備積立金） | 2,478,556,714 | 4,180,465,269 |
| 元本等合計 | 16,562,201,997 | 18,648,942,692 |
| 純資産の部合計 | 16,562,201,997 | 18,648,942,692 |
| 負債・純資産合計 | 16,611,383,158 | 18,703,649,303 |
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