DIAM外国債券インデックスファンドの損益計算書

【提出】

2026年5月22日 9:03

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2025/02/22-2026/02/24)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書
勘定科目	自 2024年2月22日至 2025年2月21日	自 2025年2月22日至 2026年2月24日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取利息	62,803	204,295
有価証券売買等損益	317,850,315	2,287,433,769
営業収益合計	317,913,118	2,287,638,064
営業費用
支払利息	173	－
受託者報酬	5,540,761	5,809,931
委託者報酬	40,632,926	42,606,742
その他費用	607,457	636,989
営業費用合計	46,781,317	49,053,662
営業利益又は営業損失（△）	271,131,801	2,238,584,402
経常利益又は経常損失（△）	271,131,801	2,238,584,402
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	271,131,801	2,238,584,402
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	85,604,646	148,622,845
中間剰余金又は中間欠損金（△）	9,138,939,339	11,289,691,755
剰余金増加額又は欠損金減少額	1,805,003,097	1,617,308,189
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	－	－
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,805,003,097	1,617,308,189
剰余金減少額又は欠損金増加額	1,543,221,017	1,556,517,330
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,543,221,017	1,556,517,330
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	－
分配金	－	－