有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和3年2月23日-令和4年2月21日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	第18期自 2020年2月22日至 2021年2月22日	第19期自 2021年2月23日至 2022年2月21日
営業収益
受取利息	36	112
有価証券売買等損益	150,442,362	179,590,231
営業収益合計	150,442,398	179,590,343
営業費用
支払利息	13,941	6,382
受託者報酬	3,870,121	4,125,763
委託者報酬	28,381,543	30,256,136
その他費用	428,103	452,293
営業費用合計	32,693,708	34,840,574
営業利益又は営業損失(△)	117,748,690	144,749,769
経常利益又は経常損失(△)	117,748,690	144,749,769
当期純利益又は当期純損失(△)	117,748,690	144,749,769
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△97,057	52,470,411
期首剰余金又は期首欠損金(△)	5,315,642,129	5,597,535,041
剰余金増加額又は欠損金減少額	1,374,949,074	1,301,758,458
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,374,949,074	1,301,758,458
剰余金減少額又は欠損金増加額	1,210,901,909	933,031,212
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,210,901,909	933,031,212
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	5,597,535,041	6,058,541,645