有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2022/02/22-2023/02/21)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	第19期自 2021年2月23日至 2022年2月21日	第20期自 2022年2月22日至 2023年2月21日
営業収益
受取利息	112	304
有価証券売買等損益	179,590,231	△6,147,833
営業収益合計	179,590,343	△6,147,529
営業費用
支払利息	6,382	11,828
受託者報酬	4,125,763	4,396,842
委託者報酬	30,256,136	32,244,113
その他費用	452,293	482,002
営業費用合計	34,840,574	37,134,785
営業利益又は営業損失(△)	144,749,769	△43,282,314
経常利益又は経常損失(△)	144,749,769	△43,282,314
当期純利益又は当期純損失(△)	144,749,769	△43,282,314
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	52,470,411	50,777,091
期首剰余金又は期首欠損金(△)	5,597,535,041	6,058,541,645
剰余金増加額又は欠損金減少額	1,301,758,458	1,506,278,847
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,301,758,458	1,506,278,847
剰余金減少額又は欠損金増加額	933,031,212	1,107,138,822
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	933,031,212	1,107,138,822
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	6,058,541,645	6,363,622,265