インデックスファンド海外債券ヘッジあり(DC専用)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2008年10月27日 | 2009年10月26日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 518,062 | 692,975 |
| 親投資信託受益証券 | 398,658,479 | 449,645,860 |
| 未収入金 | 2,004,122 | 508,005 |
| 流動資産合計 | 401,180,663 | 450,846,840 |
| 資産合計 | 401,180,663 | 450,846,840 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 380,304 | 411,060 |
| 未払解約金 | 1,611,540 | 183,751 |
| 未払受託者報酬 | 59,536 | 68,059 |
| 未払委託者報酬 | 456,908 | 522,274 |
| その他未払費用 | 13,848 | 15,832 |
| 流動負債合計 | 2,522,136 | 1,200,976 |
| 負債合計 | 2,522,136 | 1,200,976 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 380,304,300 | 411,060,654 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 18,354,227 | 38,585,210 |
| （分配準備積立金） | 47,565,385 | 56,501,884 |
| 元本等合計 | 398,658,527 | 449,645,864 |
| 純資産合計 | 398,658,527 | 449,645,864 |
| 負債純資産合計 | 401,180,663 | 450,846,840 |
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