インデックスファンド海外債券ヘッジあり(DC専用)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年10月26日 | 2010年10月26日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 692,975 | 876,750 |
| 親投資信託受益証券 | 449,645,860 | 558,631,790 |
| 未収入金 | 508,005 | 354,363 |
| 未収利息 | － | 2 |
| その他未収収益 | － | 271 |
| 流動資産合計 | 450,846,840 | 559,863,176 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 450,846,840 | 559,863,176 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 411,060 | 483,820 |
| 未払解約金 | 183,751 | 17,501 |
| 未払受託者報酬 | 68,059 | 81,981 |
| 未払委託者報酬 | 522,274 | 628,998 |
| その他未払費用 | 15,832 | 19,082 |
| 流動負債合計 | 1,200,976 | 1,231,382 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 1,200,976 | 1,231,382 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 411,060,654 | 483,820,904 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 38,585,210 | 74,810,890 |
| （分配準備積立金） | 56,501,884 | 65,826,896 |
| 元本等合計 | 449,645,864 | 558,631,794 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 449,645,864 | 558,631,794 |
| 負債純資産合計 | 450,846,840 | 559,863,176 |
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