インデックスファンド海外債券ヘッジあり(DC専用)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年10月26日 | 2012年10月26日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,484,564 | 2,358,550 |
| 親投資信託受益証券 | 618,868,500 | 837,229,487 |
| 未収利息 | 2 | 4 |
| 流動資産合計 | 620,353,066 | 839,588,041 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 620,353,066 | 839,588,041 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 531,337 | 685,873 |
| 未払解約金 | 129,967 | 549,720 |
| 未払受託者報酬 | 92,450 | 126,187 |
| 未払委託者報酬 | 709,284 | 967,926 |
| その他未払費用 | 21,523 | 20,553 |
| 流動負債合計 | 1,484,561 | 2,350,259 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 1,484,561 | 2,350,259 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 531,337,881 | 685,873,507 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 87,530,624 | 151,364,275 |
| （分配準備積立金） | 69,883,879 | 80,422,707 |
| 元本等合計 | 618,868,505 | 837,237,782 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 618,868,505 | 837,237,782 |
| 負債純資産合計 | 620,353,066 | 839,588,041 |
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