インデックスファンド海外債券ヘッジあり(DC専用)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年10月26日 | 2013年10月28日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,358,550 | 1,258,444 |
| 親投資信託受益証券 | 837,229,487 | 885,878,756 |
| 未収入金 | － | 1,352,161 |
| 未収利息 | 4 | 2 |
| 流動資産合計 | 839,588,041 | 888,489,363 |
| 資産合計 | 839,588,041 | 888,489,363 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 685,873 | 719,628 |
| 未払解約金 | 549,720 | 656,971 |
| 未払受託者報酬 | 126,187 | 138,739 |
| 未払委託者報酬 | 967,926 | 1,064,173 |
| その他未払費用 | 20,553 | 22,608 |
| 流動負債合計 | 2,350,259 | 2,602,119 |
| 負債合計 | 2,350,259 | 2,602,119 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 685,873,507 | 719,628,073 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 151,364,275 | 166,259,171 |
| （分配準備積立金） | 80,422,707 | 76,164,343 |
| 元本等合計 | 837,237,782 | 885,887,244 |
| 純資産合計 | 837,237,782 | 885,887,244 |
| 負債純資産合計 | 839,588,041 | 888,489,363 |
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