インデックスファンド海外債券ヘッジあり(DC専用)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年4月26日 | 2017年4月26日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 5,086,860 | 4,793,863 |
| 親投資信託受益証券 | 2,272,871,360 | 2,396,260,708 |
| 未収入金 | 7,157,904 | － |
| 流動資産計 | 2,285,116,124 | 2,401,054,571 |
| 資産の部合計 | 2,285,116,124 | 2,401,054,571 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,640,334 | － |
| 未払解約金 | 7,723,378 | 1,504,677 |
| 未払受託者報酬 | 323,695 | 369,774 |
| 未払委託者報酬 | 2,482,093 | 2,835,379 |
| 未払利息 | 5 | 9 |
| その他未払費用 | 52,823 | 60,341 |
| 流動負債計 | 12,222,328 | 4,770,180 |
| 負債の部合計 | 12,222,328 | 4,770,180 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,640,334,008 | 1,780,960,198 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 632,559,788 | 615,324,193 |
| （分配準備積立金） | 124,734,179 | 100,429,847 |
| 元本等合計 | 2,272,893,796 | 2,396,284,391 |
| 純資産の部合計 | 2,272,893,796 | 2,396,284,391 |
| 負債・純資産合計 | 2,285,116,124 | 2,401,054,571 |
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