インデックスファンド海外債券ヘッジあり(DC専用)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年10月26日 | 2018年4月26日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 751,264 |
| コール・ローン | 11,752,806 | 3,848,927 |
| 親投資信託受益証券 | 2,563,288,220 | 2,711,201,995 |
| 未収入金 | 675,464 | － |
| 流動資産計 | 2,575,716,490 | 2,715,802,186 |
| 資産の部合計 | 2,575,716,490 | 2,715,802,186 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,908,331 | － |
| 未払解約金 | 6,658,614 | 546,620 |
| 未払受託者報酬 | 408,181 | 428,296 |
| 未払委託者報酬 | 3,129,876 | 3,284,043 |
| 未払利息 | 15 | 7 |
| その他未払費用 | 66,620 | 69,901 |
| 流動負債計 | 12,171,637 | 4,328,867 |
| 負債の部合計 | 12,171,637 | 4,328,867 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,908,331,188 | 2,037,199,312 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 655,213,665 | 674,274,007 |
| （分配準備積立金） | 148,925,431 | 128,753,690 |
| 元本等合計 | 2,563,544,853 | 2,711,473,319 |
| 純資産の部合計 | 2,563,544,853 | 2,711,473,319 |
| 負債・純資産合計 | 2,575,716,490 | 2,715,802,186 |
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