インデックスファンド海外債券ヘッジあり(DC専用)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年10月26日 | 2019年4月26日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 1,358,043 | － |
| コール・ローン | 5,577,589 | 6,539,353 |
| 親投資信託受益証券 | 3,070,203,699 | 3,484,741,383 |
| 未収入金 | 3,468,904 | 1,301,846 |
| 流動資産計 | 3,080,608,235 | 3,492,582,582 |
| 資産の部合計 | 3,080,608,235 | 3,492,582,582 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,334,201 | － |
| 未払解約金 | 3,534,327 | 2,849,380 |
| 未払受託者報酬 | 478,896 | 527,584 |
| 未払委託者報酬 | 3,672,013 | 4,045,249 |
| 未払利息 | 8 | 8 |
| その他未払費用 | 78,172 | 70,292 |
| 流動負債計 | 10,097,617 | 7,492,513 |
| 負債の部合計 | 10,097,617 | 7,492,513 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,334,201,460 | 2,567,138,527 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 736,309,158 | 917,951,542 |
| （分配準備積立金） | 186,618,606 | 169,899,849 |
| 元本等合計 | 3,070,510,618 | 3,485,090,069 |
| 純資産の部合計 | 3,070,510,618 | 3,485,090,069 |
| 負債・純資産合計 | 3,080,608,235 | 3,492,582,582 |
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