インデックスファンド海外債券ヘッジあり(DC専用)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年10月28日 | 2020年4月28日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 10,470,817 | 6,231,215 |
| 親投資信託受益証券 | 4,277,493,367 | 4,924,504,441 |
| 未収入金 | 3,996,635 | － |
| 流動資産計 | 4,291,960,819 | 4,930,735,656 |
| 資産の部合計 | 4,291,960,819 | 4,930,735,656 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 3,019,683 | － |
| 未払解約金 | 5,308,825 | 5,713,632 |
| 未払受託者報酬 | 648,839 | 2,959 |
| 未払委託者報酬 | 4,974,826 | 20,713 |
| 未払利息 | 2 | 6 |
| その他未払費用 | 86,461 | 591 |
| 流動負債計 | 14,038,636 | 5,737,901 |
| 負債の部合計 | 14,038,636 | 5,737,901 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,019,683,754 | 3,366,849,076 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,258,238,429 | 1,558,148,679 |
| （分配準備積立金） | 243,625,222 | 197,095,685 |
| 元本等合計 | 4,277,922,183 | 4,924,997,755 |
| 純資産の部合計 | 4,277,922,183 | 4,924,997,755 |
| 負債・純資産合計 | 4,291,960,819 | 4,930,735,656 |
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