有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成20年10月28日-平成21年10月26日)

【提出】
2010年1月19日 9:08
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成20年10月28日-平成21年10月26日)
【閲覧】
  • 貸借

個別決算

貸借対照表（円）
勘定科目2008年10月27日2009年10月26日
資産の部
流動資産
コール・ローン27,018,51925,846,477
親投資信託受益証券10,419,283,65213,008,240,241
未収入金17,513,37212,483,405
流動資産合計10,463,815,54313,046,570,123
資産合計10,463,815,54313,046,570,123
負債の部
流動負債
未払収益分配金9,333,73210,114,788
未払解約金19,587,61512,755,973
未払受託者報酬1,984,6201,964,957
未払委託者報酬13,231,21513,100,125
その他未払費用394,709394,039
流動負債合計44,531,89138,329,882
負債合計44,531,89138,329,882
純資産の部
元本等
元本9,333,732,83610,114,788,596
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金（△）1,085,550,8162,893,451,645
（分配準備積立金）1,494,578,7951,774,307,948
元本等合計10,419,283,65213,008,240,241
純資産合計10,419,283,65213,008,240,241
負債純資産合計10,463,815,54313,046,570,123