インデックスファンド海外債券ヘッジなし(DC専用)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2008年10月27日 | 2009年10月26日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 27,018,519 | 25,846,477 |
| 親投資信託受益証券 | 10,419,283,652 | 13,008,240,241 |
| 未収入金 | 17,513,372 | 12,483,405 |
| 流動資産合計 | 10,463,815,543 | 13,046,570,123 |
| 資産合計 | 10,463,815,543 | 13,046,570,123 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 9,333,732 | 10,114,788 |
| 未払解約金 | 19,587,615 | 12,755,973 |
| 未払受託者報酬 | 1,984,620 | 1,964,957 |
| 未払委託者報酬 | 13,231,215 | 13,100,125 |
| その他未払費用 | 394,709 | 394,039 |
| 流動負債合計 | 44,531,891 | 38,329,882 |
| 負債合計 | 44,531,891 | 38,329,882 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 9,333,732,836 | 10,114,788,596 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 1,085,550,816 | 2,893,451,645 |
| （分配準備積立金） | 1,494,578,795 | 1,774,307,948 |
| 元本等合計 | 10,419,283,652 | 13,008,240,241 |
| 純資産合計 | 10,419,283,652 | 13,008,240,241 |
| 負債純資産合計 | 10,463,815,543 | 13,046,570,123 |
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