インデックスファンド海外債券ヘッジなし(DC専用)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年10月26日 | 2010年10月26日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 25,846,477 | 20,106,932 |
| 親投資信託受益証券 | 13,008,240,241 | 12,821,804,723 |
| 未収入金 | 12,483,405 | 11,713,860 |
| 未収利息 | － | 47 |
| その他未収収益 | － | 595 |
| 流動資産合計 | 13,046,570,123 | 12,853,626,157 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 13,046,570,123 | 12,853,626,157 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 10,114,788 | 11,142,162 |
| 未払解約金 | 12,755,973 | 4,746,945 |
| 未払受託者報酬 | 1,964,957 | 2,025,930 |
| 未払委託者報酬 | 13,100,125 | 13,506,636 |
| その他未払費用 | 394,039 | 399,710 |
| 流動負債合計 | 38,329,882 | 31,821,383 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 38,329,882 | 31,821,383 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 10,114,788,596 | 11,142,162,258 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 2,893,451,645 | 1,679,642,516 |
| （分配準備積立金） | 1,774,307,948 | 2,054,464,969 |
| 元本等合計 | 13,008,240,241 | 12,821,804,774 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 13,008,240,241 | 12,821,804,774 |
| 負債純資産合計 | 13,046,570,123 | 12,853,626,157 |
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