有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成21年10月27日-平成22年10月26日)

【提出】
2011年1月19日 9:10
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成21年10月27日-平成22年10月26日)
【閲覧】
  • 貸借

個別決算

貸借対照表（円）
勘定科目2009年10月26日2010年10月26日
資産の部
流動資産
コール・ローン25,846,47720,106,932
親投資信託受益証券13,008,240,24112,821,804,723
未収入金12,483,40511,713,860
未収利息－47
その他未収収益－595
流動資産合計13,046,570,12312,853,626,157
固定資産
有形固定資産
無形固定資産
投資その他の資産
繰延資産
資産合計13,046,570,12312,853,626,157
負債の部
流動負債
未払収益分配金10,114,78811,142,162
未払解約金12,755,9734,746,945
未払受託者報酬1,964,9572,025,930
未払委託者報酬13,100,12513,506,636
その他未払費用394,039399,710
流動負債合計38,329,88231,821,383
固定負債
負債合計38,329,88231,821,383
純資産の部
元本等
元本10,114,788,59611,142,162,258
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金（△）2,893,451,6451,679,642,516
（分配準備積立金）1,774,307,9482,054,464,969
元本等合計13,008,240,24112,821,804,774
評価・換算差額等
純資産合計13,008,240,24112,821,804,774
負債純資産合計13,046,570,12312,853,626,157