有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成22年10月27日-平成23年10月26日)
- 【提出】
- 2012年1月19日 10:00
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成22年10月27日-平成23年10月26日)
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個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2010年10月26日 | 2011年10月26日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
コール・ローン | 20,106,932 | 21,984,284 |
親投資信託受益証券 | 12,821,804,723 | 13,461,927,660 |
未収入金 | 11,713,860 | 30,707,592 |
未収利息 | 47 | 40 |
その他未収収益 | 595 | - |
流動資産合計 | 12,853,626,157 | 13,514,619,576 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
無形固定資産 | | |
投資その他の資産 | | |
繰延資産 | | |
資産合計 | 12,853,626,157 | 13,514,619,576 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払収益分配金 | 11,142,162 | 12,168,725 |
未払解約金 | 4,746,945 | 23,614,806 |
未払受託者報酬 | 2,025,930 | 2,152,102 |
未払委託者報酬 | 13,506,636 | 14,347,755 |
その他未払費用 | 399,710 | 408,480 |
流動負債合計 | 31,821,383 | 52,691,868 |
固定負債 | | |
負債合計 | 31,821,383 | 52,691,868 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 11,142,162,258 | 12,168,725,429 |
剰余金 | | |
期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,679,642,516 | 1,293,202,279 |
(分配準備積立金) | 2,054,464,969 | 2,326,105,779 |
元本等合計 | 12,821,804,774 | 13,461,927,708 |
評価・換算差額等 | | |
純資産合計 | 12,821,804,774 | 13,461,927,708 |
負債純資産合計 | 12,853,626,157 | 13,514,619,576 |