インデックスファンド海外債券ヘッジなし(DC専用)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年10月26日 | 2011年10月26日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 20,106,932 | 21,984,284 |
| 親投資信託受益証券 | 12,821,804,723 | 13,461,927,660 |
| 未収入金 | 11,713,860 | 30,707,592 |
| 未収利息 | 47 | 40 |
| その他未収収益 | 595 | － |
| 流動資産合計 | 12,853,626,157 | 13,514,619,576 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 12,853,626,157 | 13,514,619,576 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 11,142,162 | 12,168,725 |
| 未払解約金 | 4,746,945 | 23,614,806 |
| 未払受託者報酬 | 2,025,930 | 2,152,102 |
| 未払委託者報酬 | 13,506,636 | 14,347,755 |
| その他未払費用 | 399,710 | 408,480 |
| 流動負債合計 | 31,821,383 | 52,691,868 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 31,821,383 | 52,691,868 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 11,142,162,258 | 12,168,725,429 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 1,679,642,516 | 1,293,202,279 |
| （分配準備積立金） | 2,054,464,969 | 2,326,105,779 |
| 元本等合計 | 12,821,804,774 | 13,461,927,708 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 12,821,804,774 | 13,461,927,708 |
| 負債純資産合計 | 12,853,626,157 | 13,514,619,576 |
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