インデックスファンド海外債券ヘッジなし(DC専用)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年10月26日 | 2012年10月26日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 21,984,284 | 19,715,993 |
| 親投資信託受益証券 | 13,461,927,660 | 15,456,267,123 |
| 未収入金 | 30,707,592 | 17,085,464 |
| 未収利息 | 40 | 37 |
| 流動資産合計 | 13,514,619,576 | 15,493,068,617 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 13,514,619,576 | 15,493,068,617 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 12,168,725 | 12,899,006 |
| 未払解約金 | 23,614,806 | 5,497,391 |
| 未払受託者報酬 | 2,152,102 | 2,331,078 |
| 未払委託者報酬 | 14,347,755 | 15,540,929 |
| その他未払費用 | 408,480 | 380,693 |
| 流動負債合計 | 52,691,868 | 36,649,097 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 52,691,868 | 36,649,097 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 12,168,725,429 | 12,899,006,837 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 1,293,202,279 | 2,557,412,683 |
| （分配準備積立金） | 2,326,105,779 | 2,657,728,703 |
| 元本等合計 | 13,461,927,708 | 15,456,419,520 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 13,461,927,708 | 15,456,419,520 |
| 負債純資産合計 | 13,514,619,576 | 15,493,068,617 |
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