有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成23年10月27日-平成24年10月26日)
- 【提出】
- 2013年1月18日 9:51
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成23年10月27日-平成24年10月26日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2011年10月26日 | 2012年10月26日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
コール・ローン | 21,984,284 | 19,715,993 |
親投資信託受益証券 | 13,461,927,660 | 15,456,267,123 |
未収入金 | 30,707,592 | 17,085,464 |
未収利息 | 40 | 37 |
流動資産合計 | 13,514,619,576 | 15,493,068,617 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
無形固定資産 | | |
投資その他の資産 | | |
繰延資産 | | |
資産合計 | 13,514,619,576 | 15,493,068,617 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払収益分配金 | 12,168,725 | 12,899,006 |
未払解約金 | 23,614,806 | 5,497,391 |
未払受託者報酬 | 2,152,102 | 2,331,078 |
未払委託者報酬 | 14,347,755 | 15,540,929 |
その他未払費用 | 408,480 | 380,693 |
流動負債合計 | 52,691,868 | 36,649,097 |
固定負債 | | |
負債合計 | 52,691,868 | 36,649,097 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 12,168,725,429 | 12,899,006,837 |
剰余金 | | |
期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,293,202,279 | 2,557,412,683 |
(分配準備積立金) | 2,326,105,779 | 2,657,728,703 |
元本等合計 | 13,461,927,708 | 15,456,419,520 |
評価・換算差額等 | | |
純資産合計 | 13,461,927,708 | 15,456,419,520 |
負債純資産合計 | 13,514,619,576 | 15,493,068,617 |