有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成23年10月27日-平成24年10月26日)

【提出】
2013年1月18日 9:51
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成23年10月27日-平成24年10月26日)
【閲覧】
  • 貸借

個別決算

貸借対照表(円)
勘定科目2011年10月26日2012年10月26日
資産の部
流動資産
コール・ローン21,984,28419,715,993
親投資信託受益証券13,461,927,66015,456,267,123
未収入金30,707,59217,085,464
未収利息4037
流動資産合計13,514,619,57615,493,068,617
固定資産
有形固定資産
無形固定資産
投資その他の資産
繰延資産
資産合計13,514,619,57615,493,068,617
負債の部
流動負債
未払収益分配金12,168,72512,899,006
未払解約金23,614,8065,497,391
未払受託者報酬2,152,1022,331,078
未払委託者報酬14,347,75515,540,929
その他未払費用408,480380,693
流動負債合計52,691,86836,649,097
固定負債
負債合計52,691,86836,649,097
純資産の部
元本等
元本12,168,725,42912,899,006,837
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)1,293,202,2792,557,412,683
(分配準備積立金)2,326,105,7792,657,728,703
元本等合計13,461,927,70815,456,419,520
評価・換算差額等
純資産合計13,461,927,70815,456,419,520
負債純資産合計13,514,619,57615,493,068,617